有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月22日現在) | 当期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,719,128 | 94,216,327 |
| 親投資信託受益証券 | 25,487,428,323 | 24,078,931,706 |
| 未収入金 | 540,000,000 | 280,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,158,147,451 | 24,453,148,033 |
| 資産合計 | 26,158,147,451 | 24,453,148,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,844,969 | 87,224,708 |
| 未払解約金 | 75,254,369 | 19,365,915 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,544 | 2,141,246 |
| 未払委託者報酬 | 67,803,245 | 59,954,859 |
| 未払利息 | 142 | 190 |
| その他未払費用 | 145,274 | 128,453 |
| 流動負債合計 | 235,469,543 | 168,815,371 |
| 負債合計 | 235,469,543 | 168,815,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,461,242,457 | 21,806,177,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,461,435,451 | 2,478,155,530 |
| (分配準備積立金) | 4,300,093,461 | 4,178,112,103 |
| 元本等合計 | 25,922,677,908 | 24,284,332,662 |
| 純資産合計 | 25,922,677,908 | 24,284,332,662 |
| 負債純資産合計 | 26,158,147,451 | 24,453,148,033 |
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