有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月20日現在) | 当期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,877,352 | 94,104,818 |
| 親投資信託受益証券 | 21,276,122,699 | 22,135,730,960 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 354,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,528,000,051 | 22,583,835,778 |
| 資産合計 | 21,528,000,051 | 22,583,835,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,791,330 | 65,327,956 |
| 未払解約金 | 20,455,803 | 53,167,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,715 | 2,077,785 |
| 未払委託者報酬 | 52,519,941 | 58,178,000 |
| 未払利息 | 174 | 38 |
| その他未払費用 | 112,524 | 124,649 |
| 流動負債合計 | 141,755,487 | 178,876,012 |
| 負債合計 | 141,755,487 | 178,876,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,697,832,524 | 16,331,989,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,688,412,040 | 6,072,970,746 |
| (分配準備積立金) | 4,735,021,034 | 6,059,514,967 |
| 元本等合計 | 21,386,244,564 | 22,404,959,766 |
| 純資産合計 | 21,386,244,564 | 22,404,959,766 |
| 負債純資産合計 | 21,528,000,051 | 22,583,835,778 |
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