有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月20日現在) | 当期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,259,152 | 111,080,117 |
| 親投資信託受益証券 | 26,828,245,451 | 26,433,546,138 |
| 未収入金 | 770,500,000 | 190,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,682,004,603 | 26,734,626,255 |
| 資産合計 | 27,682,004,603 | 26,734,626,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,954,014 | 95,369,381 |
| 未払解約金 | 50,062,290 | 13,511,970 |
| 未払受託者報酬 | 2,456,584 | 2,307,121 |
| 未払委託者報酬 | 68,784,300 | 64,599,412 |
| 未払利息 | 107 | 157 |
| その他未払費用 | 147,377 | 138,405 |
| 流動負債合計 | 223,404,672 | 175,926,446 |
| 負債合計 | 223,404,672 | 175,926,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,488,503,638 | 23,842,345,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,970,096,293 | 2,716,354,361 |
| (分配準備積立金) | 4,844,358,235 | 4,562,227,518 |
| 元本等合計 | 27,458,599,931 | 26,558,699,809 |
| 純資産合計 | 27,458,599,931 | 26,558,699,809 |
| 負債純資産合計 | 27,682,004,603 | 26,734,626,255 |
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