有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月21日現在) | 当期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,169,824 | 92,219,297 |
| 親投資信託受益証券 | 21,876,531,724 | 21,968,964,272 |
| 未収入金 | 290,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,243,701,548 | 22,221,183,569 |
| 資産合計 | 22,243,701,548 | 22,221,183,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,681,700 | 81,860,304 |
| 未払解約金 | 11,992,542 | 25,180,942 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,518 | 2,049,047 |
| 未払委託者報酬 | 56,994,497 | 57,373,290 |
| 未払利息 | 153 | 158 |
| その他未払費用 | 122,112 | 122,922 |
| 流動負債合計 | 155,826,522 | 166,586,663 |
| 負債合計 | 155,826,522 | 166,586,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,170,425,236 | 20,465,076,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,449,790 | 1,589,520,689 |
| (分配準備積立金) | 3,945,254,781 | 3,837,301,135 |
| 元本等合計 | 22,087,875,026 | 22,054,596,906 |
| 純資産合計 | 22,087,875,026 | 22,054,596,906 |
| 負債純資産合計 | 22,243,701,548 | 22,221,183,569 |
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