有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,448,656 | 215,525,571 |
| 親投資信託受益証券 | 35,263,045,211 | 27,973,437,207 |
| 未収入金 | 290,000,000 | 520,000,000 |
| 未収利息 | 380 | 417 |
| 流動資産合計 | 35,754,494,247 | 28,708,963,195 |
| 資産合計 | 35,754,494,247 | 28,708,963,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,409,309 | 112,144,222 |
| 未払解約金 | 66,118,247 | 11,283,304 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,622 | 2,781,028 |
| 未払委託者報酬 | 92,557,403 | 77,868,796 |
| その他未払費用 | 198,317 | 166,841 |
| 流動負債合計 | 283,588,898 | 204,244,191 |
| 負債合計 | 283,588,898 | 204,244,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,352,327,254 | 28,036,055,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,118,578,095 | 468,663,366 |
| (分配準備積立金) | 5,820,958,423 | 5,330,305,062 |
| 元本等合計 | 35,470,905,349 | 28,504,719,004 |
| 純資産合計 | 35,470,905,349 | 28,504,719,004 |
| 負債純資産合計 | 35,754,494,247 | 28,708,963,195 |
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