有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月22日現在) | 当期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,218,827 | 86,201,078 |
| 親投資信託受益証券 | 24,155,136,099 | 23,248,410,702 |
| 未収入金 | 282,000,000 | 214,000,000 |
| 未収利息 | 279 | 560 |
| 流動資産合計 | 24,556,355,205 | 23,548,612,340 |
| 資産合計 | 24,556,355,205 | 23,548,612,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,060,587 | 62,534,995 |
| 未払解約金 | 12,901,631 | 3,058,933 |
| 未払受託者報酬 | 2,321,512 | 2,174,427 |
| 未払委託者報酬 | 65,002,372 | 60,883,933 |
| その他未払費用 | 139,269 | 130,444 |
| 流動負債合計 | 144,425,371 | 128,782,732 |
| 負債合計 | 144,425,371 | 128,782,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,015,146,973 | 15,633,748,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,396,782,861 | 7,786,080,613 |
| (分配準備積立金) | 8,307,729,387 | 8,130,192,074 |
| 元本等合計 | 24,411,929,834 | 23,419,829,608 |
| 純資産合計 | 24,411,929,834 | 23,419,829,608 |
| 負債純資産合計 | 24,556,355,205 | 23,548,612,340 |
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