有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月20日現在) | 当期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,633,781 | 85,510,795 |
| 親投資信託受益証券 | 20,797,495,016 | 20,615,074,754 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,042,128,797 | 20,830,585,549 |
| 資産合計 | 21,042,128,797 | 20,830,585,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,796,995 | 68,675,996 |
| 未払解約金 | 10,467 | 9,906,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,244 | 1,898,035 |
| 未払委託者報酬 | 52,926,753 | 53,144,971 |
| 未払利息 | 72 | 35 |
| その他未払費用 | 113,394 | 113,859 |
| 流動負債合計 | 124,737,925 | 133,738,972 |
| 負債合計 | 124,737,925 | 133,738,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,449,248,808 | 17,168,999,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,468,142,064 | 3,527,847,487 |
| (分配準備積立金) | 4,002,442,580 | 3,935,736,782 |
| 元本等合計 | 20,917,390,872 | 20,696,846,577 |
| 純資産合計 | 20,917,390,872 | 20,696,846,577 |
| 負債純資産合計 | 21,042,128,797 | 20,830,585,549 |
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