有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,464,361 | 118,727,827 |
| 親投資信託受益証券 | 42,516,505,762 | 39,482,115,485 |
| 未収入金 | 315,800,000 | 380,000,000 |
| 未収利息 | 410 | 229 |
| 流動資産合計 | 43,022,770,533 | 39,980,843,541 |
| 資産合計 | 43,022,770,533 | 39,980,843,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,283,830 | 155,623,857 |
| 未払解約金 | 51,820,196 | 99,066,709 |
| 未払受託者報酬 | 3,874,963 | 3,750,587 |
| 未払委託者報酬 | 108,498,941 | 105,016,283 |
| その他未払費用 | 232,481 | 225,015 |
| 流動負債合計 | 336,710,411 | 363,682,451 |
| 負債合計 | 336,710,411 | 363,682,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,070,957,735 | 38,905,964,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △384,897,613 | 711,196,676 |
| (分配準備積立金) | 1,656,653,625 | 1,609,485,473 |
| 元本等合計 | 42,686,060,122 | 39,617,161,090 |
| 純資産合計 | 42,686,060,122 | 39,617,161,090 |
| 負債純資産合計 | 43,022,770,533 | 39,980,843,541 |
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