有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月20日現在) | 当期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,327,507 | 76,824,451 |
| 親投資信託受益証券 | 22,559,575,147 | 19,958,275,321 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 130,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,822,902,654 | 20,165,099,772 |
| 資産合計 | 22,822,902,654 | 20,165,099,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,785,434 | 76,162,824 |
| 未払解約金 | 61,052,050 | 13,479,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,953 | 1,813,506 |
| 未払委託者報酬 | 57,314,612 | 50,778,199 |
| 未払利息 | 47 | 82 |
| その他未払費用 | 122,799 | 108,789 |
| 流動負債合計 | 200,321,895 | 142,342,641 |
| 負債合計 | 200,321,895 | 142,342,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,946,358,692 | 19,040,706,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,676,222,067 | 982,051,115 |
| (分配準備積立金) | 3,686,923,223 | 3,491,508,069 |
| 元本等合計 | 22,622,580,759 | 20,022,757,131 |
| 純資産合計 | 22,622,580,759 | 20,022,757,131 |
| 負債純資産合計 | 22,822,902,654 | 20,165,099,772 |
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