有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月22日現在) | 当期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,621,839 | 92,791,961 |
| 親投資信託受益証券 | 22,798,403,368 | 24,897,240,446 |
| 未収入金 | 209,000,000 | 220,000,000 |
| 未収利息 | 1,278 | 1,880 |
| 流動資産合計 | 23,103,026,485 | 25,210,034,287 |
| 資産合計 | 23,103,026,485 | 25,210,034,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,158,503 | 59,379,292 |
| 未払解約金 | 10,498,916 | 16,180,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,753 | 2,258,723 |
| 未払委託者報酬 | 59,801,045 | 63,244,210 |
| その他未払費用 | 128,122 | 135,505 |
| 流動負債合計 | 133,722,339 | 141,198,422 |
| 負債合計 | 133,722,339 | 141,198,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,289,625,929 | 14,844,823,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,679,678,217 | 10,224,012,784 |
| (分配準備積立金) | 8,045,988,363 | 10,036,522,402 |
| 元本等合計 | 22,969,304,146 | 25,068,835,865 |
| 純資産合計 | 22,969,304,146 | 25,068,835,865 |
| 負債純資産合計 | 23,103,026,485 | 25,210,034,287 |
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