有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,246,043 | 83,259,152 |
| 親投資信託受益証券 | 27,268,552,550 | 26,828,245,451 |
| 未収入金 | 370,239,479 | 770,500,000 |
| 流動資産合計 | 27,747,038,072 | 27,682,004,603 |
| 資産合計 | 27,747,038,072 | 27,682,004,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,749,707 | 101,954,014 |
| 未払解約金 | 47,723,422 | 50,062,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,451,633 | 2,456,584 |
| 未払委託者報酬 | 68,645,749 | 68,784,300 |
| 未払利息 | 144 | 107 |
| その他未払費用 | 147,080 | 147,377 |
| 流動負債合計 | 226,717,735 | 223,404,672 |
| 負債合計 | 226,717,735 | 223,404,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,937,426,932 | 25,488,503,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,893,405 | 1,970,096,293 |
| (分配準備積立金) | 5,133,330,691 | 4,844,358,235 |
| 元本等合計 | 27,520,320,337 | 27,458,599,931 |
| 純資産合計 | 27,520,320,337 | 27,458,599,931 |
| 負債純資産合計 | 27,747,038,072 | 27,682,004,603 |
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