有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月22日現在) | 当期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,104,818 | 119,218,827 |
| 親投資信託受益証券 | 22,135,730,960 | 24,155,136,099 |
| 未収入金 | 354,000,000 | 282,000,000 |
| 未収利息 | - | 279 |
| 流動資産合計 | 22,583,835,778 | 24,556,355,205 |
| 資産合計 | 22,583,835,778 | 24,556,355,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,327,956 | 64,060,587 |
| 未払解約金 | 53,167,584 | 12,901,631 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,785 | 2,321,512 |
| 未払委託者報酬 | 58,178,000 | 65,002,372 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 124,649 | 139,269 |
| 流動負債合計 | 178,876,012 | 144,425,371 |
| 負債合計 | 178,876,012 | 144,425,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,331,989,020 | 16,015,146,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,072,970,746 | 8,396,782,861 |
| (分配準備積立金) | 6,059,514,967 | 8,307,729,387 |
| 元本等合計 | 22,404,959,766 | 24,411,929,834 |
| 純資産合計 | 22,404,959,766 | 24,411,929,834 |
| 負債純資産合計 | 22,583,835,778 | 24,556,355,205 |
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