有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月20日現在) | 当期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,668,539 | 114,633,781 |
| 親投資信託受益証券 | 20,632,976,101 | 20,797,495,016 |
| 未収入金 | 270,000,000 | 130,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,995,644,640 | 21,042,128,797 |
| 資産合計 | 20,995,644,640 | 21,042,128,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,590,280 | 69,796,995 |
| 未払解約金 | 3,299,816 | 10,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,953,868 | 1,890,244 |
| 未払委託者報酬 | 54,708,319 | 52,926,753 |
| 未払利息 | 86 | 72 |
| その他未払費用 | 117,212 | 113,394 |
| 流動負債合計 | 130,669,581 | 124,737,925 |
| 負債合計 | 130,669,581 | 124,737,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,647,570,074 | 17,449,248,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,217,404,985 | 3,468,142,064 |
| (分配準備積立金) | 3,415,015,262 | 4,002,442,580 |
| 元本等合計 | 20,864,975,059 | 20,917,390,872 |
| 純資産合計 | 20,864,975,059 | 20,917,390,872 |
| 負債純資産合計 | 20,995,644,640 | 21,042,128,797 |
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