有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月20日現在) | 当期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,480,831 | 121,877,352 |
| 親投資信託受益証券 | 19,655,869,362 | 21,276,122,699 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,874,350,193 | 21,528,000,051 |
| 資産合計 | 19,874,350,193 | 21,528,000,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,003,762 | 66,791,330 |
| 未払解約金 | 8,769,202 | 20,455,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,821,916 | 1,875,715 |
| 未払委託者報酬 | 51,013,687 | 52,519,941 |
| 未払利息 | 33 | 174 |
| その他未払費用 | 109,294 | 112,524 |
| 流動負債合計 | 129,717,894 | 141,755,487 |
| 負債合計 | 129,717,894 | 141,755,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,000,940,719 | 16,697,832,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,743,691,580 | 4,688,412,040 |
| (分配準備積立金) | 3,878,351,971 | 4,735,021,034 |
| 元本等合計 | 19,744,632,299 | 21,386,244,564 |
| 純資産合計 | 19,744,632,299 | 21,386,244,564 |
| 負債純資産合計 | 19,874,350,193 | 21,528,000,051 |
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