有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月20日現在) | 当期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,080,117 | 130,719,128 |
| 親投資信託受益証券 | 26,433,546,138 | 25,487,428,323 |
| 未収入金 | 190,000,000 | 540,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,734,626,255 | 26,158,147,451 |
| 資産合計 | 26,734,626,255 | 26,158,147,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,369,381 | 89,844,969 |
| 未払解約金 | 13,511,970 | 75,254,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,307,121 | 2,421,544 |
| 未払委託者報酬 | 64,599,412 | 67,803,245 |
| 未払利息 | 157 | 142 |
| その他未払費用 | 138,405 | 145,274 |
| 流動負債合計 | 175,926,446 | 235,469,543 |
| 負債合計 | 175,926,446 | 235,469,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,842,345,448 | 22,461,242,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,716,354,361 | 3,461,435,451 |
| (分配準備積立金) | 4,562,227,518 | 4,300,093,461 |
| 元本等合計 | 26,558,699,809 | 25,922,677,908 |
| 純資産合計 | 26,558,699,809 | 25,922,677,908 |
| 負債純資産合計 | 26,734,626,255 | 26,158,147,451 |
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