有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月20日現在) | 当期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,216,396 | 92,668,539 |
| 親投資信託受益証券 | 20,120,900,663 | 20,632,976,101 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 270,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,569,117,059 | 20,995,644,640 |
| 資産合計 | 20,569,117,059 | 20,995,644,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,183,493 | 70,590,280 |
| 未払解約金 | 26,303,818 | 3,299,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,087 | 1,953,868 |
| 未払委託者報酬 | 52,054,341 | 54,708,319 |
| 未払利息 | 41 | 86 |
| その他未払費用 | 111,527 | 117,212 |
| 流動負債合計 | 153,512,307 | 130,669,581 |
| 負債合計 | 153,512,307 | 130,669,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,295,873,478 | 17,647,570,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,119,731,274 | 3,217,404,985 |
| (分配準備積立金) | 3,324,495,003 | 3,415,015,262 |
| 元本等合計 | 20,415,604,752 | 20,864,975,059 |
| 純資産合計 | 20,415,604,752 | 20,864,975,059 |
| 負債純資産合計 | 20,569,117,059 | 20,995,644,640 |
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