有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,727,827 | 322,939,094 |
| 親投資信託受益証券 | 39,482,115,485 | 38,015,285,270 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 280,000,000 |
| 未収利息 | 229 | 631 |
| 流動資産合計 | 39,980,843,541 | 38,618,224,995 |
| 資産合計 | 39,980,843,541 | 38,618,224,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,623,857 | 135,814,093 |
| 未払解約金 | 99,066,709 | 51,597,015 |
| 未払受託者報酬 | 3,750,587 | 3,544,167 |
| 未払委託者報酬 | 105,016,283 | 99,236,642 |
| その他未払費用 | 225,015 | 212,632 |
| 流動負債合計 | 363,682,451 | 290,404,549 |
| 負債合計 | 363,682,451 | 290,404,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,905,964,414 | 33,953,523,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 711,196,676 | 4,374,297,085 |
| (分配準備積立金) | 1,609,485,473 | 5,172,383,508 |
| 元本等合計 | 39,617,161,090 | 38,327,820,446 |
| 純資産合計 | 39,617,161,090 | 38,327,820,446 |
| 負債純資産合計 | 39,980,843,541 | 38,618,224,995 |
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