有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月20日現在) | 当期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,201,078 | 95,621,839 |
| 親投資信託受益証券 | 23,248,410,702 | 22,798,403,368 |
| 未収入金 | 214,000,000 | 209,000,000 |
| 未収利息 | 560 | 1,278 |
| 流動資産合計 | 23,548,612,340 | 23,103,026,485 |
| 資産合計 | 23,548,612,340 | 23,103,026,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,534,995 | 61,158,503 |
| 未払解約金 | 3,058,933 | 10,498,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,427 | 2,135,753 |
| 未払委託者報酬 | 60,883,933 | 59,801,045 |
| その他未払費用 | 130,444 | 128,122 |
| 流動負債合計 | 128,782,732 | 133,722,339 |
| 負債合計 | 128,782,732 | 133,722,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,633,748,995 | 15,289,625,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,786,080,613 | 7,679,678,217 |
| (分配準備積立金) | 8,130,192,074 | 8,045,988,363 |
| 元本等合計 | 23,419,829,608 | 22,969,304,146 |
| 純資産合計 | 23,419,829,608 | 22,969,304,146 |
| 負債純資産合計 | 23,548,612,340 | 23,103,026,485 |
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