有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月20日現在) | 当期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,216,327 | 77,169,824 |
| 親投資信託受益証券 | 24,078,931,706 | 21,876,531,724 |
| 未収入金 | 280,000,000 | 290,000,000 |
| 流動資産合計 | 24,453,148,033 | 22,243,701,548 |
| 資産合計 | 24,453,148,033 | 22,243,701,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,224,708 | 84,681,700 |
| 未払解約金 | 19,365,915 | 11,992,542 |
| 未払受託者報酬 | 2,141,246 | 2,035,518 |
| 未払委託者報酬 | 59,954,859 | 56,994,497 |
| 未払利息 | 190 | 153 |
| その他未払費用 | 128,453 | 122,112 |
| 流動負債合計 | 168,815,371 | 155,826,522 |
| 負債合計 | 168,815,371 | 155,826,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,806,177,132 | 21,170,425,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,478,155,530 | 917,449,790 |
| (分配準備積立金) | 4,178,112,103 | 3,945,254,781 |
| 元本等合計 | 24,284,332,662 | 22,087,875,026 |
| 純資産合計 | 24,284,332,662 | 22,087,875,026 |
| 負債純資産合計 | 24,453,148,033 | 22,243,701,548 |
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