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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2018年 7月20日現在)	当期 (2019年 1月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	94,216,327	77,169,824
親投資信託受益証券	24,078,931,706	21,876,531,724
未収入金	280,000,000	290,000,000
流動資産合計	24,453,148,033	22,243,701,548
資産合計	24,453,148,033	22,243,701,548
負債の部
流動負債
未払収益分配金	87,224,708	84,681,700
未払解約金	19,365,915	11,992,542
未払受託者報酬	2,141,246	2,035,518
未払委託者報酬	59,954,859	56,994,497
未払利息	190	153
その他未払費用	128,453	122,112
流動負債合計	168,815,371	155,826,522
負債合計	168,815,371	155,826,522
純資産の部
元本等
元本	21,806,177,132	21,170,425,236
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,478,155,530	917,449,790
(分配準備積立金)	4,178,112,103	3,945,254,781
元本等合計	24,284,332,662	22,087,875,026
純資産合計	24,284,332,662	22,087,875,026
負債純資産合計	24,453,148,033	22,243,701,548

開示資料

決算

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