有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月12日現在 | 当期 平成26年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,749,779 | 85,307,770 |
| 親投資信託受益証券 | 9,569,716,916 | 9,875,309,842 |
| 未収入金 | 54,265,203 | 43,353,785 |
| 未収利息 | 96 | 110 |
| 流動資産合計 | 9,684,731,994 | 10,003,971,507 |
| 資産合計 | 9,684,731,994 | 10,003,971,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,298,941 | 19,713,449 |
| 未払解約金 | 31,372,031 | 42,755,615 |
| 未払受託者報酬 | 422,703 | 456,707 |
| 未払委託者報酬 | 12,681,359 | 13,701,563 |
| その他未払費用 | 1,121,952 | 2,101,076 |
| 流動負債合計 | 66,896,986 | 78,728,410 |
| 負債合計 | 66,896,986 | 78,728,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,199,294,306 | 13,142,299,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,581,459,298 | △3,217,056,795 |
| (分配準備積立金) | 103,772,583 | 136,708,324 |
| 元本等合計 | 9,617,835,008 | 9,925,243,097 |
| 純資産合計 | 9,617,835,008 | 9,925,243,097 |
| 負債純資産合計 | 9,684,731,994 | 10,003,971,507 |
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