有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月13日現在 | 当期 平成28年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,107,351 | 101,970,534 |
| 親投資信託受益証券 | 6,345,578,277 | 6,396,155,112 |
| 未収入金 | 14,852,607 | 16,661,594 |
| 流動資産合計 | 6,467,538,235 | 6,514,787,240 |
| 資産合計 | 6,467,538,235 | 6,514,787,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,143,294 | 12,789,452 |
| 未払解約金 | - | 4,194,040 |
| 未払受託者報酬 | 311,763 | 258,298 |
| 未払委託者報酬 | 9,353,215 | 7,749,226 |
| 未払利息 | 147 | 57 |
| その他未払費用 | 1,998,364 | 954,546 |
| 流動負債合計 | 24,806,783 | 25,945,619 |
| 負債合計 | 24,806,783 | 25,945,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,762,196,443 | 8,526,301,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,319,464,991 | △2,037,459,955 |
| (分配準備積立金) | 84,040,093 | 65,155,718 |
| 元本等合計 | 6,442,731,452 | 6,488,841,621 |
| 純資産合計 | 6,442,731,452 | 6,488,841,621 |
| 負債純資産合計 | 6,467,538,235 | 6,514,787,240 |
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