有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月12日現在 | 当期 平成27年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,632,476 | 149,416,255 |
| 親投資信託受益証券 | 9,349,720,968 | 8,657,644,884 |
| 未収入金 | 45,521,297 | 31,233,240 |
| 未収利息 | 264 | 241 |
| 流動資産合計 | 9,558,875,005 | 8,838,294,620 |
| 資産合計 | 9,558,875,005 | 8,838,294,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,511,300 | 14,668,523 |
| 未払解約金 | 30,552,143 | 18,917,447 |
| 未払受託者報酬 | 438,236 | 415,075 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,425 | 12,452,519 |
| その他未払費用 | 1,048,682 | 2,068,813 |
| 流動負債合計 | 61,697,786 | 48,522,377 |
| 負債合計 | 61,697,786 | 48,522,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,007,533,602 | 9,779,015,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,510,356,383 | △989,243,343 |
| (分配準備積立金) | 102,680,349 | 104,701,823 |
| 元本等合計 | 9,497,177,219 | 8,789,772,243 |
| 純資産合計 | 9,497,177,219 | 8,789,772,243 |
| 負債純資産合計 | 9,558,875,005 | 8,838,294,620 |
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