有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月14日現在 | 当期 2021年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,187,268 | 68,410,658 |
| 親投資信託受益証券 | 4,625,784,979 | 4,277,286,816 |
| 未収入金 | 23,414,553 | - |
| 流動資産合計 | 4,723,386,800 | 4,345,697,474 |
| 資産合計 | 4,723,386,800 | 4,345,697,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,357,963 | 6,847,223 |
| 未払解約金 | 4,080,935 | 760,790 |
| 未払受託者報酬 | 230,728 | 203,822 |
| 未払委託者報酬 | 6,922,162 | 6,114,952 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 1,431,621 | 687,540 |
| 流動負債合計 | 20,023,416 | 14,614,334 |
| 負債合計 | 20,023,416 | 14,614,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,905,309,131 | 4,564,815,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,945,747 | △233,732,336 |
| (分配準備積立金) | 300,442,239 | 331,412,458 |
| 元本等合計 | 4,703,363,384 | 4,331,083,140 |
| 純資産合計 | 4,703,363,384 | 4,331,083,140 |
| 負債純資産合計 | 4,723,386,800 | 4,345,697,474 |
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