有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月13日現在 | 当期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,832,227 | 102,805,566 |
| 親投資信託受益証券 | 5,024,818,221 | 4,939,993,081 |
| 未収入金 | - | 17,224,058 |
| 流動資産合計 | 5,110,650,448 | 5,060,022,705 |
| 資産合計 | 5,110,650,448 | 5,060,022,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,430,420 | 6,295,532 |
| 未払解約金 | 5,800,694 | 68,428 |
| 未払受託者報酬 | 241,435 | 214,564 |
| 未払委託者報酬 | 7,243,376 | 6,437,123 |
| 未払利息 | 68 | 194 |
| その他未払費用 | 1,198,619 | 580,905 |
| 流動負債合計 | 20,914,612 | 13,596,746 |
| 負債合計 | 20,914,612 | 13,596,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,286,946,825 | 4,197,021,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,789,011 | 849,404,154 |
| (分配準備積立金) | 1,227,787,110 | 1,365,450,291 |
| 元本等合計 | 5,089,735,836 | 5,046,425,959 |
| 純資産合計 | 5,089,735,836 | 5,046,425,959 |
| 負債純資産合計 | 5,110,650,448 | 5,060,022,705 |
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