- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月12日現在 | 当期 2019年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,403,059 | 68,540,828 |
| 親投資信託受益証券 | 5,053,656,943 | 5,104,624,567 |
| 未収入金 | 19,164,994 | 24,702,547 |
| 流動資産合計 | 5,147,224,996 | 5,197,867,942 |
| 資産合計 | 5,147,224,996 | 5,197,867,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,587,562 | 9,102,323 |
| 未払解約金 | 812,616 | 96,718 |
| 未払受託者報酬 | 228,477 | 227,239 |
| 未払委託者報酬 | 6,854,630 | 6,817,515 |
| 未払利息 | 102 | 96 |
| その他未払費用 | 845,232 | 1,652,554 |
| 流動負債合計 | 18,328,619 | 17,896,445 |
| 負債合計 | 18,328,619 | 17,896,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,391,708,533 | 6,068,215,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,262,812,156 | △888,244,044 |
| (分配準備積立金) | 50,380,926 | 71,108,058 |
| 元本等合計 | 5,128,896,377 | 5,179,971,497 |
| 純資産合計 | 5,128,896,377 | 5,179,971,497 |
| 負債純資産合計 | 5,147,224,996 | 5,197,867,942 |
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