有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月12日現在 | 当期 平成29年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,003,682 | 92,367,643 |
| 親投資信託受益証券 | 6,405,289,620 | 6,063,380,511 |
| 未収入金 | 31,814,943 | 19,287,423 |
| 流動資産合計 | 6,528,108,245 | 6,175,035,577 |
| 資産合計 | 6,528,108,245 | 6,175,035,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,680,660 | 10,494,644 |
| 未払解約金 | 3,103,046 | 2,108,876 |
| 未払受託者報酬 | 302,212 | 263,261 |
| 未払委託者報酬 | 9,066,719 | 7,898,080 |
| 未払利息 | 109 | 100 |
| その他未払費用 | 1,788,451 | 889,974 |
| 流動負債合計 | 25,941,197 | 21,654,935 |
| 負債合計 | 25,941,197 | 21,654,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,787,106,827 | 6,996,429,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,284,939,779 | △843,048,792 |
| (分配準備積立金) | 87,686,966 | 74,444,776 |
| 元本等合計 | 6,502,167,048 | 6,153,380,642 |
| 純資産合計 | 6,502,167,048 | 6,153,380,642 |
| 負債純資産合計 | 6,528,108,245 | 6,175,035,577 |
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