有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月12日現在 | 当期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,416,255 | 117,023,425 |
| 親投資信託受益証券 | 8,657,644,884 | 6,704,883,562 |
| 未収入金 | 31,233,240 | 15,553,086 |
| 未収利息 | 241 | 194 |
| 流動資産合計 | 8,838,294,620 | 6,837,460,267 |
| 資産合計 | 8,838,294,620 | 6,837,460,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,668,523 | 13,589,955 |
| 未払解約金 | 18,917,447 | 2,520,175 |
| 未払受託者報酬 | 415,075 | 345,838 |
| 未払委託者報酬 | 12,452,519 | 10,375,500 |
| その他未払費用 | 2,068,813 | 955,255 |
| 流動負債合計 | 48,522,377 | 27,786,723 |
| 負債合計 | 48,522,377 | 27,786,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,779,015,586 | 9,059,970,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △989,243,343 | △2,250,296,797 |
| (分配準備積立金) | 104,701,823 | 84,939,028 |
| 元本等合計 | 8,789,772,243 | 6,809,673,544 |
| 純資産合計 | 8,789,772,243 | 6,809,673,544 |
| 負債純資産合計 | 8,838,294,620 | 6,837,460,267 |
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