有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月12日現在 | 当期 2019年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,540,828 | 76,525,342 |
| 親投資信託受益証券 | 5,104,624,567 | 4,983,089,490 |
| 未収入金 | 24,702,547 | 17,983,695 |
| 流動資産合計 | 5,197,867,942 | 5,077,598,527 |
| 資産合計 | 5,197,867,942 | 5,077,598,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,102,323 | 8,617,611 |
| 未払解約金 | 96,718 | 3,824,925 |
| 未払受託者報酬 | 227,239 | 227,688 |
| 未払委託者報酬 | 6,817,515 | 6,831,000 |
| 未払利息 | 96 | 6 |
| その他未払費用 | 1,652,554 | 821,819 |
| 流動負債合計 | 17,896,445 | 20,323,049 |
| 負債合計 | 17,896,445 | 20,323,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,068,215,541 | 5,745,074,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △888,244,044 | △687,798,534 |
| (分配準備積立金) | 71,108,058 | 78,372,316 |
| 元本等合計 | 5,179,971,497 | 5,057,275,478 |
| 純資産合計 | 5,179,971,497 | 5,057,275,478 |
| 負債純資産合計 | 5,197,867,942 | 5,077,598,527 |
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