有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月12日現在 | 当期 平成29年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,970,534 | 91,003,682 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,155,112 | 6,405,289,620 |
| 未収入金 | 16,661,594 | 31,814,943 |
| 流動資産合計 | 6,514,787,240 | 6,528,108,245 |
| 資産合計 | 6,514,787,240 | 6,528,108,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,789,452 | 11,680,660 |
| 未払解約金 | 4,194,040 | 3,103,046 |
| 未払受託者報酬 | 258,298 | 302,212 |
| 未払委託者報酬 | 7,749,226 | 9,066,719 |
| 未払利息 | 57 | 109 |
| その他未払費用 | 954,546 | 1,788,451 |
| 流動負債合計 | 25,945,619 | 25,941,197 |
| 負債合計 | 25,945,619 | 25,941,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,526,301,576 | 7,787,106,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,037,459,955 | △1,284,939,779 |
| (分配準備積立金) | 65,155,718 | 87,686,966 |
| 元本等合計 | 6,488,841,621 | 6,502,167,048 |
| 純資産合計 | 6,488,841,621 | 6,502,167,048 |
| 負債純資産合計 | 6,514,787,240 | 6,528,108,245 |
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