有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月14日現在 | 当期 2021年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,211,195 | 74,187,268 |
| 親投資信託受益証券 | 4,273,878,430 | 4,625,784,979 |
| 未収入金 | 18,434,513 | 23,414,553 |
| 流動資産合計 | 4,356,524,138 | 4,723,386,800 |
| 資産合計 | 4,356,524,138 | 4,723,386,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,842,537 | 7,357,963 |
| 未払解約金 | 4,611,118 | 4,080,935 |
| 未払受託者報酬 | 209,132 | 230,728 |
| 未払委託者報酬 | 6,274,226 | 6,922,162 |
| 未払利息 | 33 | 7 |
| その他未払費用 | 778,834 | 1,431,621 |
| 流動負債合計 | 19,715,880 | 20,023,416 |
| 負債合計 | 19,715,880 | 20,023,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,228,358,665 | 4,905,309,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △891,550,407 | △201,945,747 |
| (分配準備積立金) | 168,147,019 | 300,442,239 |
| 元本等合計 | 4,336,808,258 | 4,703,363,384 |
| 純資産合計 | 4,336,808,258 | 4,703,363,384 |
| 負債純資産合計 | 4,356,524,138 | 4,723,386,800 |
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