有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/13-2024/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月12日現在 | 当期 2024年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,191,539 | 130,487,756 |
| 親投資信託受益証券 | 5,503,806,412 | 5,956,113,141 |
| 未収入金 | 58,823,399 | 59,099,396 |
| 未収利息 | 215 | 830 |
| 流動資産合計 | 5,674,821,565 | 6,145,701,123 |
| 資産合計 | 5,674,821,565 | 6,145,701,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,299,396 | 70,594,696 |
| 未払解約金 | 689,528 | 1,913,769 |
| 未払受託者報酬 | 509,431 | 533,980 |
| 未払委託者報酬 | 15,283,380 | 16,020,089 |
| その他未払費用 | 3,729,343 | 1,940,542 |
| 流動負債合計 | 86,511,078 | 91,003,076 |
| 負債合計 | 86,511,078 | 91,003,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,143,712,301 | 4,412,168,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,444,598,186 | 1,642,529,529 |
| (分配準備積立金) | 1,654,754,715 | 1,744,904,170 |
| 元本等合計 | 5,588,310,487 | 6,054,698,047 |
| 純資産合計 | 5,588,310,487 | 6,054,698,047 |
| 負債純資産合計 | 5,674,821,565 | 6,145,701,123 |
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