有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/13-2025/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月12日現在 | 当期 2025年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,586,760 | 245,147,968 |
| 親投資信託受益証券 | 6,539,682,302 | 8,294,637,290 |
| 未収入金 | - | 67,284,513 |
| 未収利息 | 2,992 | 3,255 |
| 流動資産合計 | 6,765,272,054 | 8,607,073,026 |
| 資産合計 | 6,765,272,054 | 8,607,073,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,320,957 | 106,634,421 |
| 未払解約金 | 3,450,875 | 6,687,084 |
| 未払受託者報酬 | 572,172 | 748,507 |
| 未払委託者報酬 | 17,165,573 | 22,455,921 |
| その他未払費用 | 1,212,505 | 728,982 |
| 流動負債合計 | 99,722,082 | 137,254,915 |
| 負債合計 | 99,722,082 | 137,254,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,832,559,852 | 5,612,337,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,832,990,120 | 2,857,480,159 |
| (分配準備積立金) | 1,676,845,759 | 2,246,841,743 |
| 元本等合計 | 6,665,549,972 | 8,469,818,111 |
| 純資産合計 | 6,665,549,972 | 8,469,818,111 |
| 負債純資産合計 | 6,765,272,054 | 8,607,073,026 |
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