有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月14日現在 | 当期 平成28年 6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,023,425 | 107,107,351 |
| 親投資信託受益証券 | 6,704,883,562 | 6,345,578,277 |
| 未収入金 | 15,553,086 | 14,852,607 |
| 未収利息 | 194 | - |
| 流動資産合計 | 6,837,460,267 | 6,467,538,235 |
| 資産合計 | 6,837,460,267 | 6,467,538,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,589,955 | 13,143,294 |
| 未払解約金 | 2,520,175 | - |
| 未払受託者報酬 | 345,838 | 311,763 |
| 未払委託者報酬 | 10,375,500 | 9,353,215 |
| 未払利息 | - | 147 |
| その他未払費用 | 955,255 | 1,998,364 |
| 流動負債合計 | 27,786,723 | 24,806,783 |
| 負債合計 | 27,786,723 | 24,806,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,059,970,341 | 8,762,196,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,250,296,797 | △2,319,464,991 |
| (分配準備積立金) | 84,939,028 | 84,040,093 |
| 元本等合計 | 6,809,673,544 | 6,442,731,452 |
| 純資産合計 | 6,809,673,544 | 6,442,731,452 |
| 負債純資産合計 | 6,837,460,267 | 6,467,538,235 |
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