有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月12日現在 | 当期 2020年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,525,342 | 60,478,292 |
| 親投資信託受益証券 | 4,983,089,490 | 4,016,418,710 |
| 未収入金 | 17,983,695 | 23,846,595 |
| 流動資産合計 | 5,077,598,527 | 4,100,743,597 |
| 資産合計 | 5,077,598,527 | 4,100,743,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,617,611 | 8,103,369 |
| 未払解約金 | 3,824,925 | 2,106,462 |
| 未払受託者報酬 | 227,688 | 190,860 |
| 未払委託者報酬 | 6,831,000 | 5,726,171 |
| 未払利息 | 6 | 24 |
| その他未払費用 | 821,819 | 1,575,530 |
| 流動負債合計 | 20,323,049 | 17,702,416 |
| 負債合計 | 20,323,049 | 17,702,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,745,074,012 | 5,402,246,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △687,798,534 | △1,319,205,245 |
| (分配準備積立金) | 78,372,316 | 185,133,115 |
| 元本等合計 | 5,057,275,478 | 4,083,041,181 |
| 純資産合計 | 5,057,275,478 | 4,083,041,181 |
| 負債純資産合計 | 5,077,598,527 | 4,100,743,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
