有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月12日現在 | 当期 2023年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,805,566 | 77,360,134 |
| 親投資信託受益証券 | 4,939,993,081 | 5,069,039,165 |
| 未収入金 | 17,224,058 | 15,811,140 |
| 流動資産合計 | 5,060,022,705 | 5,162,210,439 |
| 資産合計 | 5,060,022,705 | 5,162,210,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,295,532 | 6,245,890 |
| 未払解約金 | 68,428 | 2,361,156 |
| 未払受託者報酬 | 214,564 | 240,268 |
| 未払委託者報酬 | 6,437,123 | 7,208,392 |
| 未払利息 | 194 | 103 |
| その他未払費用 | 580,905 | 1,142,211 |
| 流動負債合計 | 13,596,746 | 17,198,020 |
| 負債合計 | 13,596,746 | 17,198,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,197,021,805 | 4,163,927,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 849,404,154 | 981,085,228 |
| (分配準備積立金) | 1,365,450,291 | 1,338,816,050 |
| 元本等合計 | 5,046,425,959 | 5,145,012,419 |
| 純資産合計 | 5,046,425,959 | 5,145,012,419 |
| 負債純資産合計 | 5,060,022,705 | 5,162,210,439 |
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