有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/13-2024/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月12日現在 | 当期 2024年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,613,363 | 112,191,539 |
| 親投資信託受益証券 | 5,041,729,264 | 5,503,806,412 |
| 未収入金 | - | 58,823,399 |
| 未収利息 | - | 215 |
| 流動資産合計 | 5,125,342,627 | 5,674,821,565 |
| 資産合計 | 5,125,342,627 | 5,674,821,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,070,798 | 66,299,396 |
| 未払解約金 | 5,512,074 | 689,528 |
| 未払受託者報酬 | 223,575 | 509,431 |
| 未払委託者報酬 | 6,707,462 | 15,283,380 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 570,729 | 3,729,343 |
| 流動負債合計 | 19,084,647 | 86,511,078 |
| 負債合計 | 19,084,647 | 86,511,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,047,199,149 | 4,143,712,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,058,831 | 1,444,598,186 |
| (分配準備積立金) | 1,393,957,901 | 1,654,754,715 |
| 元本等合計 | 5,106,257,980 | 5,588,310,487 |
| 純資産合計 | 5,106,257,980 | 5,588,310,487 |
| 負債純資産合計 | 5,125,342,627 | 5,674,821,565 |
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