有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月13日現在 | 当期 2022年 6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,410,658 | 85,832,227 |
| 親投資信託受益証券 | 4,277,286,816 | 5,024,818,221 |
| 流動資産合計 | 4,345,697,474 | 5,110,650,448 |
| 資産合計 | 4,345,697,474 | 5,110,650,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,847,223 | 6,430,420 |
| 未払解約金 | 760,790 | 5,800,694 |
| 未払受託者報酬 | 203,822 | 241,435 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,952 | 7,243,376 |
| 未払利息 | 7 | 68 |
| その他未払費用 | 687,540 | 1,198,619 |
| 流動負債合計 | 14,614,334 | 20,914,612 |
| 負債合計 | 14,614,334 | 20,914,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,564,815,476 | 4,286,946,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,732,336 | 802,789,011 |
| (分配準備積立金) | 331,412,458 | 1,227,787,110 |
| 元本等合計 | 4,331,083,140 | 5,089,735,836 |
| 純資産合計 | 4,331,083,140 | 5,089,735,836 |
| 負債純資産合計 | 4,345,697,474 | 5,110,650,448 |
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