有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月12日現在 | 当期 平成30年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,089,451 | - |
| コール・ローン | 27,612,704 | 74,403,059 |
| 親投資信託受益証券 | 5,331,570,249 | 5,053,656,943 |
| 未収入金 | 26,798,474 | 19,164,994 |
| 流動資産合計 | 5,432,070,878 | 5,147,224,996 |
| 資産合計 | 5,432,070,878 | 5,147,224,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,076,862 | 9,587,562 |
| 未払解約金 | 2,945,900 | 812,616 |
| 未払受託者報酬 | 233,317 | 228,477 |
| 未払委託者報酬 | 6,999,861 | 6,854,630 |
| 未払利息 | 59 | 102 |
| その他未払費用 | 1,654,468 | 845,232 |
| 流動負債合計 | 21,910,467 | 18,328,619 |
| 負債合計 | 21,910,467 | 18,328,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,717,908,294 | 6,391,708,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,307,747,883 | △1,262,812,156 |
| (分配準備積立金) | 60,374,328 | 50,380,926 |
| 元本等合計 | 5,410,160,411 | 5,128,896,377 |
| 純資産合計 | 5,410,160,411 | 5,128,896,377 |
| 負債純資産合計 | 5,432,070,878 | 5,147,224,996 |
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