有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月12日現在 | 当期 平成30年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 46,089,451 |
| コール・ローン | 92,367,643 | 27,612,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,063,380,511 | 5,331,570,249 |
| 未収入金 | 19,287,423 | 26,798,474 |
| 流動資産合計 | 6,175,035,577 | 5,432,070,878 |
| 資産合計 | 6,175,035,577 | 5,432,070,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,494,644 | 10,076,862 |
| 未払解約金 | 2,108,876 | 2,945,900 |
| 未払受託者報酬 | 263,261 | 233,317 |
| 未払委託者報酬 | 7,898,080 | 6,999,861 |
| 未払利息 | 100 | 59 |
| その他未払費用 | 889,974 | 1,654,468 |
| 流動負債合計 | 21,654,935 | 21,910,467 |
| 負債合計 | 21,654,935 | 21,910,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,996,429,434 | 6,717,908,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △843,048,792 | △1,307,747,883 |
| (分配準備積立金) | 74,444,776 | 60,374,328 |
| 元本等合計 | 6,153,380,642 | 5,410,160,411 |
| 純資産合計 | 6,153,380,642 | 5,410,160,411 |
| 負債純資産合計 | 6,175,035,577 | 5,432,070,878 |
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