- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/13-2026/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月12日現在 | 当期 2026年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,147,968 | 218,442,967 |
| 親投資信託受益証券 | 8,294,637,290 | 9,649,454,657 |
| 未収入金 | 67,284,513 | 85,320,623 |
| 未収利息 | 3,255 | 4,428 |
| 流動資産合計 | 8,607,073,026 | 9,953,222,675 |
| 資産合計 | 8,607,073,026 | 9,953,222,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,634,421 | 114,797,194 |
| 未払解約金 | 6,687,084 | 827,204 |
| 未払受託者報酬 | 748,507 | 894,632 |
| 未払委託者報酬 | 22,455,921 | 26,839,515 |
| その他未払費用 | 728,982 | 1,259,348 |
| 流動負債合計 | 137,254,915 | 144,617,893 |
| 負債合計 | 137,254,915 | 144,617,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,612,337,952 | 6,041,957,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,857,480,159 | 3,766,647,194 |
| (分配準備積立金) | 2,246,841,743 | 3,134,263,972 |
| 元本等合計 | 8,469,818,111 | 9,808,604,782 |
| 純資産合計 | 8,469,818,111 | 9,808,604,782 |
| 負債純資産合計 | 8,607,073,026 | 9,953,222,675 |
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