有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/13-2023/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月12日現在 | 当期 2023年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,360,134 | 83,613,363 |
| 親投資信託受益証券 | 5,069,039,165 | 5,041,729,264 |
| 未収入金 | 15,811,140 | - |
| 流動資産合計 | 5,162,210,439 | 5,125,342,627 |
| 資産合計 | 5,162,210,439 | 5,125,342,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,245,890 | 6,070,798 |
| 未払解約金 | 2,361,156 | 5,512,074 |
| 未払受託者報酬 | 240,268 | 223,575 |
| 未払委託者報酬 | 7,208,392 | 6,707,462 |
| 未払利息 | 103 | 9 |
| その他未払費用 | 1,142,211 | 570,729 |
| 流動負債合計 | 17,198,020 | 19,084,647 |
| 負債合計 | 17,198,020 | 19,084,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,163,927,191 | 4,047,199,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 981,085,228 | 1,059,058,831 |
| (分配準備積立金) | 1,338,816,050 | 1,393,957,901 |
| 元本等合計 | 5,145,012,419 | 5,106,257,980 |
| 純資産合計 | 5,145,012,419 | 5,106,257,980 |
| 負債純資産合計 | 5,162,210,439 | 5,125,342,627 |
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