有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (第77期計算期間末) (平成25年11月18日現在) | 第14特定期間末 (第83期計算期間末) (平成26年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,450,028 | 8,527,139 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,685,934,123 | 24,477,760,720 | |||
| 未収入金 | 338,934,791 | 223,841,427 | |||
| 未収利息 | 55 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 29,092,318,997 | 24,710,129,290 | |||
| 資産合計 | 29,092,318,997 | 24,710,129,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,742,138 | 123,560,162 | |||
| 未払解約金 | 194,165,194 | 51,972,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,341,830 | 1,164,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,938,611 | 37,274,458 | |||
| その他未払費用 | 306,716 | 290,938 | |||
| 流動負債合計 | 383,494,489 | 214,263,254 | |||
| 負債合計 | 383,494,489 | 214,263,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,354,896,754 | 35,302,903,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,646,072,246 | △10,807,037,533 | |||
| (分配準備積立金) | 2,250,627,555 | 2,044,481,037 | |||
| 元本等合計 | 28,708,824,508 | 24,495,866,036 | |||
| 純資産合計 | 28,708,824,508 | 24,495,866,036 | |||
| 負債純資産合計 | 29,092,318,997 | 24,710,129,290 | |||
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