有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間末 (第149期計算期間末) (2019年11月18日現在) | 第26特定期間末 (第155期計算期間末) (2020年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,542 | 197,164 |
| 親投資信託受益証券 | 8,054,674,421 | 6,764,410,310 |
| 未収入金 | 63,332,894 | 65,427,989 |
| 流動資産合計 | 8,118,117,857 | 6,830,035,463 |
| 資産合計 | 8,118,117,857 | 6,830,035,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,845,112 | 37,492,022 |
| 未払解約金 | 7,275,919 | 12,368,629 |
| 未払受託者報酬 | 390,496 | 314,775 |
| 未払委託者報酬 | 12,495,893 | 10,072,813 |
| その他未払費用 | 111,714 | 115,504 |
| 流動負債合計 | 58,119,134 | 60,363,743 |
| 負債合計 | 58,119,134 | 60,363,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,922,556,197 | 18,746,011,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,862,557,474 | △11,976,339,444 |
| (分配準備積立金) | 557,937,208 | 507,853,363 |
| 元本等合計 | 8,059,998,723 | 6,769,671,720 |
| 純資産合計 | 8,059,998,723 | 6,769,671,720 |
| 負債純資産合計 | 8,118,117,857 | 6,830,035,463 |
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