有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (第119期計算期間末) (平成29年 5月17日現在) | 第21特定期間末 (第125期計算期間末) (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,896,466 | 4,918,870 |
| 親投資信託受益証券 | 13,215,202,488 | 11,847,502,596 |
| 未収入金 | 136,030,888 | 117,075,642 |
| 流動資産合計 | 13,357,129,842 | 11,969,497,108 |
| 資産合計 | 13,357,129,842 | 11,969,497,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,410,389 | 79,643,599 |
| 未払解約金 | 25,739,745 | 12,758,382 |
| 未払受託者報酬 | 574,137 | 556,386 |
| 未払委託者報酬 | 18,372,476 | 17,804,328 |
| その他未払費用 | 261,003 | 178,907 |
| 流動負債合計 | 130,357,750 | 110,941,602 |
| 負債合計 | 130,357,750 | 110,941,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,402,968,397 | 22,755,314,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,176,196,305 | △10,896,758,526 |
| (分配準備積立金) | 975,132,903 | 775,460,412 |
| 元本等合計 | 13,226,772,092 | 11,858,555,506 |
| 純資産合計 | 13,226,772,092 | 11,858,555,506 |
| 負債純資産合計 | 13,357,129,842 | 11,969,497,108 |
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