有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (第137期計算期間末) (2018年11月19日現在) | 第24特定期間末 (第143期計算期間末) (2019年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,353,643 | 9,286,969 |
| 親投資信託受益証券 | 8,652,825,666 | 8,124,134,535 |
| 未収入金 | 122,180,038 | 55,833,426 |
| 流動資産合計 | 8,776,359,347 | 8,189,254,930 |
| 資産合計 | 8,776,359,347 | 8,189,254,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,362,618 | 38,464,248 |
| 未払解約金 | 63,198,186 | 8,505,014 |
| 未払受託者報酬 | 427,511 | 368,178 |
| 未払委託者報酬 | 13,680,289 | 11,781,714 |
| その他未払費用 | 160,060 | 155,547 |
| 流動負債合計 | 116,828,664 | 59,274,701 |
| 負債合計 | 116,828,664 | 59,274,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,681,309,293 | 19,232,124,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,021,778,610 | △11,102,144,096 |
| (分配準備積立金) | 504,880,631 | 524,749,333 |
| 元本等合計 | 8,659,530,683 | 8,129,980,229 |
| 純資産合計 | 8,659,530,683 | 8,129,980,229 |
| 負債純資産合計 | 8,776,359,347 | 8,189,254,930 |
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