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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22特定期間末 (第131期計算期間末) (平成30年5月17日現在)	第23特定期間末 (第137期計算期間末) (平成30年11月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,759,674	1,353,643
親投資信託受益証券	10,372,224,812	8,652,825,666
未収入金	120,885,994	122,180,038
流動資産合計	10,502,870,480	8,776,359,347
資産合計	10,502,870,480	8,776,359,347
負債の部
流動負債
未払収益分配金	74,947,348	39,362,618
未払解約金	28,872,739	63,198,186
未払受託者報酬	483,962	427,511
未払委託者報酬	15,486,746	13,680,289
その他未払費用	191,796	160,060
流動負債合計	119,982,591	116,828,664
負債合計	119,982,591	116,828,664
純資産の部
元本等
元本	21,413,528,265	19,681,309,293
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,030,640,376	△11,021,778,610
(分配準備積立金)	603,310,292	504,880,631
元本等合計	10,382,887,889	8,659,530,683
純資産合計	10,382,887,889	8,659,530,683
負債純資産合計	10,502,870,480	8,776,359,347

開示資料

決算

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