有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (第131期計算期間末) (平成30年5月17日現在) | 第23特定期間末 (第137期計算期間末) (平成30年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,759,674 | 1,353,643 |
| 親投資信託受益証券 | 10,372,224,812 | 8,652,825,666 |
| 未収入金 | 120,885,994 | 122,180,038 |
| 流動資産合計 | 10,502,870,480 | 8,776,359,347 |
| 資産合計 | 10,502,870,480 | 8,776,359,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,947,348 | 39,362,618 |
| 未払解約金 | 28,872,739 | 63,198,186 |
| 未払受託者報酬 | 483,962 | 427,511 |
| 未払委託者報酬 | 15,486,746 | 13,680,289 |
| その他未払費用 | 191,796 | 160,060 |
| 流動負債合計 | 119,982,591 | 116,828,664 |
| 負債合計 | 119,982,591 | 116,828,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,413,528,265 | 19,681,309,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,030,640,376 | △11,021,778,610 |
| (分配準備積立金) | 603,310,292 | 504,880,631 |
| 元本等合計 | 10,382,887,889 | 8,659,530,683 |
| 純資産合計 | 10,382,887,889 | 8,659,530,683 |
| 負債純資産合計 | 10,502,870,480 | 8,776,359,347 |
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