- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (第191期計算期間末) (2023年5月17日現在) | 第33特定期間末 (第197期計算期間末) (2023年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,549,692 | 1,742,947 |
| 親投資信託受益証券 | 3,094,106,311 | 3,180,884,854 |
| 未収入金 | 26,174,910 | 36,584,485 |
| 流動資産合計 | 3,121,830,913 | 3,219,212,286 |
| 資産合計 | 3,121,830,913 | 3,219,212,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,230,769 | 16,097,962 |
| 未払解約金 | 3,409,278 | 14,724,631 |
| 未払受託者報酬 | 139,055 | 144,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,449,816 | 4,624,546 |
| その他未払費用 | 127,389 | 148,884 |
| 流動負債合計 | 25,356,307 | 35,740,540 |
| 負債合計 | 25,356,307 | 35,740,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,615,384,822 | 8,048,981,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,518,910,216 | △4,865,509,727 |
| (分配準備積立金) | 74,186,423 | 59,700,045 |
| 元本等合計 | 3,096,474,606 | 3,183,471,746 |
| 純資産合計 | 3,096,474,606 | 3,183,471,746 |
| 負債純資産合計 | 3,121,830,913 | 3,219,212,286 |
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