有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (第197期計算期間末) (2023年11月17日現在) | 第34特定期間末 (第203期計算期間末) (2024年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,742,947 | 738,485 |
| 親投資信託受益証券 | 3,180,884,854 | 3,086,321,161 |
| 未収入金 | 36,584,485 | 24,616,737 |
| 流動資産合計 | 3,219,212,286 | 3,111,676,383 |
| 資産合計 | 3,219,212,286 | 3,111,676,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,097,962 | 15,204,859 |
| 未払解約金 | 14,724,631 | 3,274,757 |
| 未払受託者報酬 | 144,517 | 137,072 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,546 | 4,386,387 |
| その他未払費用 | 148,884 | 134,733 |
| 流動負債合計 | 35,740,540 | 23,137,808 |
| 負債合計 | 35,740,540 | 23,137,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,048,981,473 | 7,602,429,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,865,509,727 | △4,513,891,090 |
| (分配準備積立金) | 59,700,045 | 50,874,532 |
| 元本等合計 | 3,183,471,746 | 3,088,538,575 |
| 純資産合計 | 3,183,471,746 | 3,088,538,575 |
| 負債純資産合計 | 3,219,212,286 | 3,111,676,383 |
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