訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (第101期計算期間末) (平成27年11月17日現在) | 第18特定期間末 (第107期計算期間末) (平成28年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,571,069 |
| コール・ローン | 672,943 | - |
| 親投資信託受益証券 | 16,743,720,650 | 13,941,891,456 |
| 未収入金 | 158,637,033 | 161,638,744 |
| 流動資産合計 | 16,903,030,626 | 14,105,101,269 |
| 資産合計 | 16,903,030,626 | 14,105,101,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,398,960 | 94,032,830 |
| 未払解約金 | 21,322,808 | 35,348,143 |
| 未払受託者報酬 | 724,194 | 615,586 |
| 未払委託者報酬 | 23,174,251 | 19,698,775 |
| その他未払費用 | 251,166 | 199,287 |
| 流動負債合計 | 145,871,379 | 149,894,621 |
| 負債合計 | 145,871,379 | 149,894,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,685,417,187 | 26,866,522,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,928,257,940 | △12,911,316,308 |
| (分配準備積立金) | 1,670,201,756 | 1,387,444,845 |
| 元本等合計 | 16,757,159,247 | 13,955,206,648 |
| 純資産合計 | 16,757,159,247 | 13,955,206,648 |
| 負債純資産合計 | 16,903,030,626 | 14,105,101,269 |
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