有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (第113期計算期間末) (平成28年11月17日現在) | 第20特定期間末 (第119期計算期間末) (平成29年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,864,700 | 5,896,466 |
| 親投資信託受益証券 | 12,348,951,835 | 13,215,202,488 |
| 未収入金 | 128,849,423 | 136,030,888 |
| 流動資産合計 | 12,487,665,958 | 13,357,129,842 |
| 資産合計 | 12,487,665,958 | 13,357,129,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,883,974 | 85,410,389 |
| 未払解約金 | 16,619,349 | 25,739,745 |
| 未払受託者報酬 | 587,387 | 574,137 |
| 未払委託者報酬 | 18,796,320 | 18,372,476 |
| その他未払費用 | 221,155 | 261,003 |
| 流動負債合計 | 126,108,185 | 130,357,750 |
| 負債合計 | 126,108,185 | 130,357,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,681,135,538 | 24,402,968,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,319,577,765 | △11,176,196,305 |
| (分配準備積立金) | 1,129,010,698 | 975,132,903 |
| 元本等合計 | 12,361,557,773 | 13,226,772,092 |
| 純資産合計 | 12,361,557,773 | 13,226,772,092 |
| 負債純資産合計 | 12,487,665,958 | 13,357,129,842 |
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